一、 目的
工業(yè)企業(yè)庫房是企業(yè)物資供應(yīng)體系的一個重要組成部分，是企業(yè)各種物資周轉(zhuǎn)儲備的環(huán)節(jié)，同時擔(dān)負(fù)著物資管理的多項業(yè)務(wù)職能。為了維持適當(dāng)?shù)膸齑媪浚涗浳镔Y的進出數(shù)據(jù)為相關(guān)部門核算提供必要的數(shù)據(jù)信息，特制訂《工業(yè)企業(yè)庫房管理制度》。
二、 適用范圍
本制度適用于本公司所有儲存物資的管理。
三、程序
1物資的入庫
1.1 當(dāng)貨物到達(dá)我司時，收貨人員應(yīng)先檢查貨物外觀是否有破損、變形、污染或其它異常情況，如果發(fā)現(xiàn)有異常時應(yīng)立即通知采購或?qū)嶋H收貨人，根據(jù)采購或?qū)嶋H收貨人要求進行處理.
1.2 貨物卸車后放在待檢區(qū)，根據(jù)隨貨清單及采購訂單詳細(xì)檢查物資的件數(shù)、品名、規(guī)格、數(shù)量、重量，對于超出我司要求送貨數(shù)量的物料，庫房有權(quán)拒收或退貨，對供應(yīng)商未按規(guī)定要求送貨、包裝不規(guī)范、標(biāo)識不清楚、數(shù)量和送貨單不相符的，庫房應(yīng)通知相關(guān)部門及時處理。
1.3 庫房將物資清點清楚后，質(zhì)檢部工程師應(yīng)對貨品的質(zhì)量進行驗收。對有質(zhì)量質(zhì)量問題的物品，通知相關(guān)部門及時處理。
1.4 對檢驗合格的物品，由收貨員開具入庫單，并收質(zhì)檢部工程師簽字準(zhǔn)予入庫，，并及時掛上標(biāo)識卡。登記標(biāo)識卡時必須登記物資的入庫日期、批次號、物料代碼、數(shù)量、等信息。
1.5 入庫結(jié)束后，根據(jù)入庫單及時登記保管賬，入庫單一式三聯(lián)，包括存根聯(lián)、記賬聯(lián)、財務(wù)聯(lián)，將財務(wù)聯(lián)與貨物發(fā)票一同送交財務(wù)部。
2. 物資的保管
2.1根據(jù)物資不同的性能和特點，合理劃區(qū)存放并標(biāo)識，做到“二齊”、“三清”、“十防”。
2.2“二齊”：庫容整齊，堆放整齊；
2.3“三清”：數(shù)量、規(guī)格、材質(zhì)等標(biāo)識清楚；
2.4 “十防”：防銹、雷、腐、蛀、潮、凍、塵、混、漏、熱。
2.5 物資堆放的原則：必須做到過目見數(shù)，檢點方便，成行成列，潔凈整齊。
2.6 對易燃、易爆等危險品應(yīng)單獨存放，同時采取防護安全措施。
2.7 庫存物資應(yīng)做到帳、卡、物三相符，加強盤點工作，月結(jié)、年終盤點相結(jié)合。
2.8 及時完善和更新庫房庫位管理工作，保證所有物資庫位的準(zhǔn)確性。
2.9加強庫房的安全保衛(wèi)工作，確保庫房保管物資安全；未經(jīng)批準(zhǔn)，無關(guān)人員一律不得進入庫房。
2.10庫房庫房應(yīng)明亮、通風(fēng)、干燥。
2.11 庫房嚴(yán)禁煙火，未經(jīng)批準(zhǔn)，禁止在庫房內(nèi)進行明火作業(yè)，如需要明火作業(yè)的經(jīng)批準(zhǔn)后，做好防火措施后才可以進行。
3．物料的出庫
3.1 物資的發(fā)放，必須持有效憑證。有效憑證為：按規(guī)定要求填寫的“領(lǐng)料單”、“退貨單”、“委外加工單”等。
3.2 車間因報廢或其他原因需要進行零星領(lǐng)料的，由車間領(lǐng)料人員填寫領(lǐng)料單，領(lǐng)料單上必須有名稱、規(guī)格、單位、數(shù)量、生產(chǎn)任務(wù)單號等信息，經(jīng)車間主任簽字后，遞交倉管員領(lǐng)料，倉管員發(fā)料時登記“標(biāo)識卡”，領(lǐng)料結(jié)束后根據(jù)領(lǐng)料單及時登記保管賬，將領(lǐng)料單的財務(wù)聯(lián)按生產(chǎn)任務(wù)單號歸類，月末結(jié)賬前同車間對賬結(jié)束后，送交公司財務(wù)部。
3 3. 所有物料出庫時應(yīng)和物料接受人當(dāng)面交接清楚，雙方簽字確認(rèn)。
3.4 物資的發(fā)放必須堅持先進先出的原則，有特殊要求除外。
4．車間退料
4.1 間生產(chǎn)過程中發(fā)現(xiàn)的不良品，由車間填寫“品質(zhì)異常單”給相關(guān)部門評審,判定為來料不良的，由車間填寫退料單，單據(jù)上必須填寫：物料代碼、名稱、規(guī)格、單位、數(shù)量、生產(chǎn)任務(wù)單及不良原因，把退料單、物料及品質(zhì)異常單一起退給倉管員，倉管員清點好量后簽字，不良品放到退貨區(qū)。
4.2 退回的來料不良品。倉管員應(yīng)及時通知采購安排退貨，并負(fù)責(zé)跟蹤直至貨物退走。
5．物料的報廢
5.1 庫房內(nèi)原材料因技術(shù)工程變更、保質(zhì)期、自然災(zāi)害等原因需要報廢時，由庫房主管填寫報廢單給技術(shù)部相關(guān)人員評審、填寫報廢原因并簽字，報副總經(jīng)理簽字后，庫房出賬并把物料轉(zhuǎn)移到報廢品放置區(qū)統(tǒng)一處理
5.2 車間生產(chǎn)過程中造成的報廢的由車間主任填寫報廢單，報廢物料和報廢單一起交庫房相關(guān)倉管員，報廢物料移到報廢品區(qū)統(tǒng)一處理。
5.3 報廢品的處理，定期由庫房主管和綜管部人員一起現(xiàn)場處理。
6. 物料報警
6.1 當(dāng)物料庫存數(shù)量為零或庫存量較少時，倉管員庫存物料的帳卡物進行確認(rèn)，無異議后由倉管員以文件形式通知生產(chǎn)部和采購部。
四、半成品的管理
1. 生產(chǎn)部門完成的半成品經(jīng)檢驗合格后,填寫半成品入庫單到庫房辦理入庫，入庫單上必須有半成品代碼、單位、數(shù)量、生產(chǎn)任務(wù)單號等信息，庫房在拿到入庫單后和入庫人員一起對物料數(shù)量進行清點，確認(rèn)后簽字，并把物料放到相應(yīng)庫房區(qū)域，掛上“標(biāo)識卡”。
2. 半成品的保管、出庫流程同物料的保管、出庫流程。
3. 半成品的報廢同原材料報廢規(guī)定
五、成品的管理
1. 成品的入庫
1.1 生產(chǎn)部門完成的成品經(jīng)檢驗合格后,填寫成品入庫單到庫房辦理入庫，入庫單上必須有成品代碼、規(guī)格、單位、數(shù)量、生產(chǎn)任務(wù)單號等信息，庫房在拿到入庫單后和入庫人員一起對物料數(shù)量進行清點，確認(rèn)后簽字，并把物料放到相應(yīng)庫房區(qū)域，掛上“標(biāo)識卡”。
2. 成品的出庫
2.1由銷售部門開出“出庫單”，出庫單上必須清楚的填寫：成品的型號、單位、數(shù)量、客戶代碼、訂單號碼、發(fā)運方式等信息，同時要有業(yè)務(wù)員制單、主管審核、財務(wù)審批等信息，銷售業(yè)務(wù)員連同出庫單、裝箱單、箱牌等一起給成品庫房保管員進行理貨，最后由銷售人員抽取審核完畢后，進行打包、打托，倉管員在托盤上注明：客戶代碼、托數(shù)號、發(fā)運方式等信息，放置在待發(fā)貨區(qū)，由銷售進行發(fā)貨。
3. 半成品的保管、出庫流程同物料的保管、出庫流程。
六、工具類的管理
1.工具類的申請應(yīng)本著誰用誰申請的原則，領(lǐng)用時必須以舊換新，新申請的以前沒有購買過的工具可以不受此限制。
2.工具的領(lǐng)用必須有車間主任或部門部長的簽字，庫房才可以發(fā)放。
七、物資的盤點
1.月對庫存物資應(yīng)在每次發(fā)料時對該物料進行盤點，主管每月至少一次抽盤，每個季度循環(huán)盤點一次，每年12月對所有物料做一次大盤點，以保證帳、物、卡三相符。
2. 庫房可根據(jù)實際情況采用不同的盤點方式，主要有定期盤點、重點抽盤、不定期盤點等。
3. 庫房對盤點情況，必須做好記錄。對在盤點中發(fā)現(xiàn)的問題，應(yīng)認(rèn)真分析原因，提出改進措施并組織實施。
4. 對盤點中發(fā)現(xiàn)的物資盤盈、盤虧，必須經(jīng)過上級審批后方可調(diào)帳，在批準(zhǔn)前仍按原帳面數(shù)，嚴(yán)禁擅自調(diào)整。
九、物資的帳務(wù)
1. 入庫單、出庫單、領(lǐng)料單一式三聯(lián)，包括存根聯(lián)、庫房記賬聯(lián)、財務(wù)記賬聯(lián)。
2. 庫房記賬與收、發(fā)貨人員應(yīng)分設(shè)。
3. 每次收、發(fā)貨后及時登記保管賬，做到日清月結(jié)，每個工作日結(jié)束前向生產(chǎn)計劃部報送“庫存結(jié)余表”。
4. 每月結(jié)賬日同生產(chǎn)部門核對領(lǐng)料情況、半成品、成品入庫情況，同銷售部門核對成品出庫數(shù)量，核對無誤后報表送交財務(wù)部。
5. 妥善分類保管好原始憑證，電腦化帳務(wù)必須定期備份。