通用的《物料出入庫管理》
時間：2024-03-16
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1、目的
1.1、為規范物料部所屬各倉庫的出入庫操作，保證物料出入庫業務的合理、有效，特制定本管理辦法。
2、范圍
2.1、本辦法適用于物料部所屬各倉庫。
3、職責
3.1、倉管員：負責物料的入庫驗收、賬務處理、退貨辦理、出庫審核、單據整理等；
3.2、發料員：負責物料裝卸、入庫定置、生產物料準備、生產物料配送等；
3.3、班組負責人：負責對本班組人員出入庫流程的執行情況進行監督、考核；
3.4、部門負責人：負責對部門物料出入庫的執行情況進行監督、檢查、指導、考核。
4、工作程序
4.1、配套件出、入庫管理
4.1.1、外購配套件入庫由物料部倉管員憑供應商（含第三方物流）攜帶的送貨單及采購部采購員開據的到貨通知單，與實物進行核對驗收，驗收內容包括以下幾點，
·送貨單、實物的數量、規格、型號是否一致；
·零件的外觀質量是否符合要求；
·是否將既定的標準數量適當地裝入規定的通用料箱或專用工位器具中，裝載量是否適量；
·檢查零件是否受雨水、灰塵污染或者損壞；
·交貨時，料箱或專用器具是否有缺陷或標識錯誤；
對于不符合驗收標準的物料有權拒收，并同時反饋采購部協調處理。
4.1.2、簽收完成后，倉管員通知外檢進行入庫前的檢驗，檢驗合格后發料員將該批物料入庫定置，發料員根據倉庫定置要求完成物料的定置；
4.1.3、倉管員根據檢驗入庫單在erp系統中進行賬務處理，標注賬務處理時間，賬務處理必須及時，做到日清月結；
4.1.4、未經外檢驗收合格的物料一律放置待檢區，不得進入庫房，更不能進入生產線；
4.1.5、倉管員根據單據入賬，不得對到貨單據進行隨意更改或無單據進行入賬；
4.1.6、根據生產物料配送制原則實施生產物料出庫，發料員憑審核后的發料單（發料單必須由調度科及生產部領導簽字）備料后將物料配送至生產線指定工位，雙方確認簽收物料需與裝配工進行交接并留有簽字記錄；
4.1.7、若生產計劃變動，不允許在原發料單上修改，生產部必須將修改后的發料單經審核后提前下發到物料部，且收回老的發料單。發料員憑審核后發料單備料后將物料配送至生產線指定工位，雙方確認簽收物料需與裝配工進行交接并留有簽字記錄，且收回已發到工位上原發料單上的物料。
4.1.8、對于生產物料的零星領料，領料單位需持有效單據自行到庫房領料，倉管員審核單據，按單據發料（工廢和料廢必須持質量部外檢員開據的不良品處置單和不良品一起到倉管員處調換，處置單要有操作工和外檢員簽字，并且有外檢蓋章(工廢還應由車間領導確認，質量部質檢科科長審批)才能有效。如是工廢單，倉管員根據不良品處置單開據出庫單由操作工簽字確認，倉管員將工廢單附在開據的出庫單后方做為依據，方可給操作工取配件。如是料費單，倉管員可直接拿合格品給予調換并做好記錄，且把料費件退回廠家）。
4.1.9、各職能部門一律不得領用生產用配套件（檢驗、技術，開發需要除外），開發放樣需由財務開據放樣收據單，方可填出庫單，出庫單據需填明領料單位、領料用途、領料日期、領料種類及型號、領料數量、領料人簽名、領料單位負責人簽名，且放樣收據單原件附在出庫單后方做為依據；如放樣收據單不是原件，就由物料部領導在請示原件上簽字確認已辦理物料出庫手續，并留存復印件附在出庫單后。對于技術，檢驗用配件需憑公司領導審批后的書面請示報告填出庫單，出庫單據需填明領料單位、領料用途、領料日期、領料種類及型號、領料數量、領料人簽名、領料單位負責人簽名（1000元以內有部長簽字，1000元以上必須由分管副總簽字）方可辦理出庫，如申請部門帶走請示原件，就由物料部領導在請示原件上簽字確認已辦理物料出庫手續，并留存復印件附在出庫單后,以上信息缺一不可，否則有權拒絕發料；
4.1.10、經公司領導審批后借用的物料，掛申請部門帳，每月進行通報，由財務部進行考核管理。在所借物料歸還時，應由倉管員和質量部外檢人員確認完好后方與入庫沖帳。
4.1.11、因產品質量問題等需要退貨，需將物料放置于不合格品區，由倉管員開具《退貨單》，寫明退貨產品、數量、原因及供應商名稱后交采購部相關采購員，采購員聯系供應商到物料部辦理退貨手續，退貨完成后《退貨單》由采購員簽字后，倉管員帶回一聯在erp系統中進行出庫賬務處理；
4.2、輔料庫出入庫管理
4.2.1、各單位統計員根據每月生產計劃制定輔材需求計劃表格一式兩聯并由單位領導審核簽字后，再轉相關部門和領導審批（辦公用品由綜合管理部，勞保用品由安環科按預算和定額進行審批,其它類由分管領導審批）后交至輔料庫倉管員處；
4.2.2、倉管員根據各單位計劃表及庫房結存數量，權衡庫房物料制定當月計劃表，經由物料部部長審核，報公司副總批準后交采購部采購員；
4.2.3、采購員根據物料部的采購計劃表實施采購到貨；
4.2.4、倉管員根據計劃表驗收物料數量、外觀質量無誤后簽收，超出計劃部分及不合格物料由物料管理員開具出門證，退回供應商；
4.2.5、倉管員根據送貨單開具手工檢驗入庫單由部門領導審核簽字后，在erp中進行入庫帳務處理，并在流水卡中記錄，以確保帳、卡、物一致；
4.2.6、各單位根據本單位輔材需求計劃表結合實際生產需求，由領料人開具出庫單并由各單位負責人簽字確認，倉管員確認后發料，并在流水卡中記錄。
4.2.7、油料出庫因加油機在車間，車間下線車輛用油應由車間加油人員統計加油數量月底報倉管員匯總出庫，對于叉車和成品車用油，必須到倉管員處開據出庫單由部門負責人簽字確認，車間按加油人所拿審核后的出庫單按實數給予加油,對于不是內部車輛用油需財務和副總以上領導批準后方可領用出庫。
4.2.8、倉管員根據出庫單在erp中進行出庫帳務處理，以確保帳卡物一致；
4.2.9、按月打印收、發、存報表，記錄收、發、存數據；
4.2.10、倉管員需對各種單據、報表進行整理、裝訂，具體遵照《單據書寫和裝訂管理辦法》執行；
4.2.11、物料部按月對倉管員賬務處理情況及帳、卡、物相符情況進行檢查，記錄檢查內容，糾正錯誤問題。
5、考核標準
公司領導及物料部負責人對出入庫管理辦法的具體實施情況進行現場監督，對于發現違反管理辦法的行為納入員工的月度績效考核。
1.1、為規范物料部所屬各倉庫的出入庫操作，保證物料出入庫業務的合理、有效，特制定本管理辦法。
2、范圍
2.1、本辦法適用于物料部所屬各倉庫。
3、職責
3.1、倉管員：負責物料的入庫驗收、賬務處理、退貨辦理、出庫審核、單據整理等；
3.2、發料員：負責物料裝卸、入庫定置、生產物料準備、生產物料配送等；
3.3、班組負責人：負責對本班組人員出入庫流程的執行情況進行監督、考核；
3.4、部門負責人：負責對部門物料出入庫的執行情況進行監督、檢查、指導、考核。
4、工作程序
4.1、配套件出、入庫管理
4.1.1、外購配套件入庫由物料部倉管員憑供應商（含第三方物流）攜帶的送貨單及采購部采購員開據的到貨通知單，與實物進行核對驗收，驗收內容包括以下幾點，
·送貨單、實物的數量、規格、型號是否一致；
·零件的外觀質量是否符合要求；
·是否將既定的標準數量適當地裝入規定的通用料箱或專用工位器具中，裝載量是否適量；
·檢查零件是否受雨水、灰塵污染或者損壞；
·交貨時，料箱或專用器具是否有缺陷或標識錯誤；
對于不符合驗收標準的物料有權拒收，并同時反饋采購部協調處理。
4.1.2、簽收完成后，倉管員通知外檢進行入庫前的檢驗，檢驗合格后發料員將該批物料入庫定置，發料員根據倉庫定置要求完成物料的定置；
4.1.3、倉管員根據檢驗入庫單在erp系統中進行賬務處理，標注賬務處理時間，賬務處理必須及時，做到日清月結；
4.1.4、未經外檢驗收合格的物料一律放置待檢區，不得進入庫房，更不能進入生產線；
4.1.5、倉管員根據單據入賬，不得對到貨單據進行隨意更改或無單據進行入賬；
4.1.6、根據生產物料配送制原則實施生產物料出庫，發料員憑審核后的發料單（發料單必須由調度科及生產部領導簽字）備料后將物料配送至生產線指定工位，雙方確認簽收物料需與裝配工進行交接并留有簽字記錄；
4.1.7、若生產計劃變動，不允許在原發料單上修改，生產部必須將修改后的發料單經審核后提前下發到物料部，且收回老的發料單。發料員憑審核后發料單備料后將物料配送至生產線指定工位，雙方確認簽收物料需與裝配工進行交接并留有簽字記錄，且收回已發到工位上原發料單上的物料。
4.1.8、對于生產物料的零星領料，領料單位需持有效單據自行到庫房領料，倉管員審核單據，按單據發料（工廢和料廢必須持質量部外檢員開據的不良品處置單和不良品一起到倉管員處調換，處置單要有操作工和外檢員簽字，并且有外檢蓋章(工廢還應由車間領導確認，質量部質檢科科長審批)才能有效。如是工廢單，倉管員根據不良品處置單開據出庫單由操作工簽字確認，倉管員將工廢單附在開據的出庫單后方做為依據，方可給操作工取配件。如是料費單，倉管員可直接拿合格品給予調換并做好記錄，且把料費件退回廠家）。
4.1.9、各職能部門一律不得領用生產用配套件（檢驗、技術，開發需要除外），開發放樣需由財務開據放樣收據單，方可填出庫單，出庫單據需填明領料單位、領料用途、領料日期、領料種類及型號、領料數量、領料人簽名、領料單位負責人簽名，且放樣收據單原件附在出庫單后方做為依據；如放樣收據單不是原件，就由物料部領導在請示原件上簽字確認已辦理物料出庫手續，并留存復印件附在出庫單后。對于技術，檢驗用配件需憑公司領導審批后的書面請示報告填出庫單，出庫單據需填明領料單位、領料用途、領料日期、領料種類及型號、領料數量、領料人簽名、領料單位負責人簽名（1000元以內有部長簽字，1000元以上必須由分管副總簽字）方可辦理出庫，如申請部門帶走請示原件，就由物料部領導在請示原件上簽字確認已辦理物料出庫手續，并留存復印件附在出庫單后,以上信息缺一不可，否則有權拒絕發料；
4.1.10、經公司領導審批后借用的物料，掛申請部門帳，每月進行通報，由財務部進行考核管理。在所借物料歸還時，應由倉管員和質量部外檢人員確認完好后方與入庫沖帳。
4.1.11、因產品質量問題等需要退貨，需將物料放置于不合格品區，由倉管員開具《退貨單》，寫明退貨產品、數量、原因及供應商名稱后交采購部相關采購員，采購員聯系供應商到物料部辦理退貨手續，退貨完成后《退貨單》由采購員簽字后，倉管員帶回一聯在erp系統中進行出庫賬務處理；
4.2、輔料庫出入庫管理
4.2.1、各單位統計員根據每月生產計劃制定輔材需求計劃表格一式兩聯并由單位領導審核簽字后，再轉相關部門和領導審批（辦公用品由綜合管理部，勞保用品由安環科按預算和定額進行審批,其它類由分管領導審批）后交至輔料庫倉管員處；
4.2.2、倉管員根據各單位計劃表及庫房結存數量，權衡庫房物料制定當月計劃表，經由物料部部長審核，報公司副總批準后交采購部采購員；
4.2.3、采購員根據物料部的采購計劃表實施采購到貨；
4.2.4、倉管員根據計劃表驗收物料數量、外觀質量無誤后簽收，超出計劃部分及不合格物料由物料管理員開具出門證，退回供應商；
4.2.5、倉管員根據送貨單開具手工檢驗入庫單由部門領導審核簽字后，在erp中進行入庫帳務處理，并在流水卡中記錄，以確保帳、卡、物一致；
4.2.6、各單位根據本單位輔材需求計劃表結合實際生產需求，由領料人開具出庫單并由各單位負責人簽字確認，倉管員確認后發料，并在流水卡中記錄。
4.2.7、油料出庫因加油機在車間，車間下線車輛用油應由車間加油人員統計加油數量月底報倉管員匯總出庫，對于叉車和成品車用油，必須到倉管員處開據出庫單由部門負責人簽字確認，車間按加油人所拿審核后的出庫單按實數給予加油,對于不是內部車輛用油需財務和副總以上領導批準后方可領用出庫。
4.2.8、倉管員根據出庫單在erp中進行出庫帳務處理，以確保帳卡物一致；
4.2.9、按月打印收、發、存報表，記錄收、發、存數據；
4.2.10、倉管員需對各種單據、報表進行整理、裝訂，具體遵照《單據書寫和裝訂管理辦法》執行；
4.2.11、物料部按月對倉管員賬務處理情況及帳、卡、物相符情況進行檢查，記錄檢查內容，糾正錯誤問題。
5、考核標準
公司領導及物料部負責人對出入庫管理辦法的具體實施情況進行現場監督，對于發現違反管理辦法的行為納入員工的月度績效考核。